本文摘要:10月15日,上清所透露,中粮集团顺利上市中粮集团有限公司2019年度第九期超强短期融资券,上市金额10亿元,上市期限269天,票面利率2.64%。

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10月15日,上清所透露,中粮集团顺利上市中粮集团有限公司2019年度第九期超强短期融资券,上市金额10亿元,上市期限269天,票面利率2.64%。债券全称19中粮SCP009,债券代码011902374,起息日2019年10月16日,兑换日2020年7月11日。记账管理人、主承销商为中国银行,联席主承销商为中国工商银行。

本次超强短期融资券上市将提升中粮集团所需融资比例,优化中粮集团融资结构和融资成本,减少公司现金管理的灵活性。本期超强短期融资券上市金额10亿元,全部用于偿债中粮集团总部存量债融资工具。

截至2019年10月14日,中粮集团总部偿还债务所需债务融资工具馀额166亿元,其中中期票据偿还债务馀额20亿元,超短期融资券偿还债务馀额140亿元,企业债务偿还债务馀额6亿元。

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